Gradivo so člani sveta prejeli ob sklicu seje.

Uvod k točki je podal župan občine, ki je poudaril zakonsko podlago, to je 63. člen Zakona o javnih financah, ki določa, da mora župan v juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Isto določilo vsebuje tudi Odlok občine Lendava o proračunu za leto 2020 v svojem 5. členu.

Dodatno obrazložitev k poročilu je podal Milan Zadravec.

Gradivo je strukturirano po sledečih vsebinah:

-realizacija splošnega dela proračuna -realizacija posebnega dela proračuna -ocena realizacije do konca leta -vključevanje novih obveznosti v proračun -vključevanje namenskih prihodkov v proračun -prerazporejanje sredstev -uporaba sredstev proračunske rezerve -glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom.

Prihodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov so bili v prvem polletju 2020 realizirani v višini 4.338.562 EUR, kar znaša 34 % planiranih prihodkov za leto 2002. Nedoseganje 50 % plana ob polletju je posledica še nerealiziranih kapitalskih prihodkov ter transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna ter iz sredstev proračuna EU.

Odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 3,752.992 EUR, kar predstavlja 27 % planiranih odhodkov v letu 2020. Nedoseganje 50 % plana ob polletju je posledica tega, da večina planiranih investicij ni bila realizirana v prvem polletju.

V prvem polletju je v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski presežek v višini 630.571 EUR.

Po pregledu polletne realizacije in ocenah da bo prišlo do sprememb na prihodkovni strani ter na investicijskem delu proračuna, se ocenjuje, da bo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2020.

V obdobju prvega polletja 2002 je bilo skupaj s prerazporeditvami za krajevne skupnosti izvedenih za 820.423 EUR prerazporeditev.

Za proračunsko rezervo je bilo porabljenih 60.326,60 EUR sredstev.

Največja odstopanja pri realizaciji prihodkov v prvem polletju so na skupini kontov – Kapitalski prihodki, ki so realizirani le v višini 6 % od planiranih prihodkov leta 2020 ter na skupini transfernih prihodkov, ki so realizirani v višini 16 % glede na planirane prihodke v letu 2020. Pri realizaciji odhodkov pa so največja odstopanja v prvem polletju v investicijskem delu proračuna in sicer v skupini kontov Investicijski odhodki ki so realizirani le v višini 5 % planiranih odhodkov letu 2020 v tej skupini kontov. Kljub temu pa se ocenjuje, da bo večji del nerealiziranih investicij realiziran v drugi polovici leta 2020.

Predsedujoči je pozval k razpravi.

V razpravi je sodeloval Jožef Gerenčer, ki sicer v točnost številčnih podatkov ne dvomi, predlaga pa, da bi realizacijo proračuna lahko spremljali na določenih delovnih telesih in sproti ugotavljali določena odstopanja ter jih tudi sproti odpravljali. S tem bi preprečili velika odstopanja ob koncu leta. Je pa vsekakor prav, da se z realizacijo proračuna seznani občinski svet, prav bi bilo, da realizacijo obravnava tudi Odbor za premoženje in finance ter Nadzorni odbor.

Iz razprave je ugotoviti, da ob koncu leta z realizacijo proračuna ni pričakovati večjih težav, da pa aktivnosti občine vsekakor narekujejo prihodki, na kar je potrebno nenehno paziti, še posebej pri sprejemanju proračuna. Ob tem so bila postavljena vprašanja iz prihodka občine glede nadomestila za stavbno zemljišče in glede še odprtih finančnih obveznosti iz projektov, ki jih vodi Zavod za turizem in razvoj.

Nato je predsedujoči zaključil razpravo in pozval h glasovanju.

Ob glasovanju je prisotnih 17 članov občinskega sveta.

Glasovalo je 17 članov.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 210 :

1.Občinski svet Občine Lendava se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Lendava za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 ter poročilom o opravljenih prerazporeditvah v predloženi obliki.

2.Sklep velja z dnem sprejema.